会计从业资格考试 手机站

[会计移交清单模板]财务工作移交清单模板

时间:2017-03-02 04:39:41 会计从业资格考试 投诉建议

  财务人员在进行工作交接的时候需要填制工作移交清单表。以下是小编为大家收集到的财务工作移交清单模板,希望对大家有帮助!

  财务工作移交清单模板(一)

  附件 1:

  工 作 交 接 表

  交接人基本情况

  姓名: 职位: 所在处室: 离职原因: 任职时间: 年 月 日 -----年 月 日

  联系电话(离职后) :

  交接内容(根据本人具体岗位填写)

  1、与会计机构负责人(会计主管人员)有关的所有事项是否交接清楚

  接收人签字

  接收人岗位

  2、所有帐册是否交接齐全

  3、各类报表是否交接清楚

  4、应收、应付款项的所有明细是否解释清楚

  5、报表其他科目的明细是否解释清楚

  6、与会计人员有关的所有事项是否交接清楚

  7、报税机关的信息是否交接清楚

  8、负责保管的发票是否交接清楚

  9、所有银行信息是否交接清楚

  10、与出纳有关的所有事项是否交接清楚

  11、负责保管的银行中间产品是否与清单相符

  12、负责保管的文件是否与清单相符

  13、电脑上的有关文件是否交接清楚

  14、所有保管的钥匙是否交接清楚

  15、计算器和相关办公用品是否退还

  交接人:

  监交人: 会计机构负责人(会计主管人员) :

  总会计师(财务总监) :

  注:一般人员离职,由会计机构负责人(会计主管人员)签字;会计机构负责人(会计主管人员) 离职由总会计师(财务总监)签字。

  财务工作移交清单模板(二)

  交接日期: ___年__月 __日

  一 .资金方面

  1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,账实相符。

  2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

  3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。

  附现金盘点表,借条明细表。

  二 .移交账簿票据

  1.本年度以及上年度原始票据_____本。

  2.本年度及上年度会计报表_____张。

  3.空白转账支票_张,号码:_____到_____。

  4.现金支票_____张,号码:_____到_____。

  5.本年度银行对账单_____份。

  6.凭证_____本。

  7.社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本。

  三 .财务工具交接

  1.财务章_____枚,发票专用章_枚,法人章_____枚,公章_____枚。

  2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把,保险柜钥匙_____把,办公室大门钥匙_____把。

  3.电费卡_____张。

  4.银行U盾_____个,网银相关资料:_____。

  5.开票IC卡_____张,银行交易密码是否已交接:是/否。

  6.本期已开具的发票_____张,空白发票_____张。

  7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明。

  8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

  9.对包装物和低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致?②.是否存在亏空。附盘点明细表

  四 .其它证件

  1.国税登记证_____本。

  2.地税登记证_____本。

  3.银行开户许可证_____张。

  4.营业执照_____本。

  5.组织机构代码证_____本。

  6.税务申报CA证书_____个。

  7.其它重要证件:_____件。

  移交人签名: 接交人签名: 监交人签名:

  财务工作移交清单模板(三)

  交接日期: ___年__月__日

  一 .资金方面

  1.库存现金:现金日记账______ ,实存现金______,_____年____月___日,金额______元,账实相符。

  2.银行存款日记账金额_________,核对相符。

  3.是否存在押金,有无押金条,是否存在不能收回的情况。

  附现金盘点表,借条明细表。

  二 .移交账簿票据

  1.本年度以及上年度原始票据_____本。

  2.本年度及上年度会计报表_____张。

  3.空白转账支票_张,号码:_____到_____。

  4.现金支票_____张,号码:_____到_____。

  5.本年度银行对账单_____份。

  6.凭证_____本。

  7.社保,公积金,个税等涉税申报资料:_____本。

  8.明细账_____本。

  9.总账_____本。

  三 .财务工具交接

  1.财务章_____枚,发票专用章_枚,法人章_____枚,公章_____枚。

  2.柜子钥匙_____把,办公桌抽屉钥匙_____把,保险柜钥匙_____把,办公室大门钥匙_____把。

  3.电费卡_____张。

  4.银行U盾_____个,网银相关资料:_____。

  5.开票IC卡_____张,银行交易密码是否已交接:是/否。

  6.本期已开具的发票_____张,空白发票_____张。(票号)

  7.对现有固定资产进行全面盘点,填制固定资产盘点明细表,对差异进行说明。

  8.对应收账款进行清理:①.账实是否一致?②.是否存在不能收回的或有异常的应收账款。

  9.对低值易耗品进行盘点:①.账实是否一致?②.是否存在亏空。附盘点明细表

  10.发票领购簿

  11.防伪税控设备(金税卡、IC卡)

  12.网上电子申报口令密码(国税)

  13.办公用品

  四 .其它证件

  1.国税登记证_____本。(正副)

  2.地税登记证_____本。(正副)

  3.银行开户许可证_____张。

  4.营业执照_____本。(正副)

  5.组织机构代码证_____本。(正副、电子IC卡)

  6.税务申报CA证书_____个。

  7.其它重要证件:_____件。

  8.审计报告、验资报告

  9.财务相关文件:公司章程、财务章程

  10.软件:电子账及存档

  11.税务申报表

  移交人签名:接交人签名:监交人签名:

↓↓↓↓↓点击下页还有更多财务工作移交清单模板↓↓↓↓↓

《[会计移交清单模板]财务工作移交清单模板.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【[会计移交清单模板]财务工作移交清单模板】相关文章:

山东会计从业资格考试题库精选3篇11-30

「北京市」会计从业资格考试《会计实务》试题汇编8篇11-30

四川会计从业资格考试试题及答案(通用3篇)11-30

关于会计从业资格考试试题及答案参考【二篇】11-30

会计从业资格考试会计电算化试题精选三篇11-30

会计从业资格考试试题解析【6篇】11-21

福建会计从业资格考试试题及答案【汇编三篇】11-20

会计从业资格考试题库及答案详解11-19

会计从业资格考试题库锦集三篇11-19

福建会计从业资格考试范文六篇11-07